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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 324.00 | 451 370.00 | 1 070 953.00 | 1 522 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254 854.00 | | 254 854.00 | 254 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 972.00 | 500 165.00 | 1 325 807.00 | 1 825 972.00 |
BP En cours de production de services | 1 463 022.00 | | 1 463 022.00 | 1 463 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120 474.00 | 231 209.00 | 6 889 264.00 | 7 120 474.00 |
BZ Autres créances | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 013 424.00 | 16 063.00 | 5 997 361.00 | 6 013 424.00 |
CF Disponibilités | 2 368 927.00 | | 2 368 927.00 | 2 368 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 725.00 | | 357 725.00 | 357 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 438 584.00 | 247 272.00 | 17 191 313.00 | 17 438 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 265 770.00 | 747 437.00 | 18 518 333.00 | 19 265 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | 12 658 819.00 | 12 185 691.00 | | 12 658 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 574.00 | 473 128.00 | | 326 574.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 373.00 | 12 711 799.00 | | 13 038 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214.00 | 12 913.00 | | 1 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214.00 | 12 913.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 234.00 | 2 498 541.00 | | 3 399 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 915.00 | 1 572 568.00 | | 1 778 915.00 |
EA Autres dettes | 57 553.00 | 50 168.00 | | 57 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 692.00 | 4 121 277.00 | | 5 460 692.00 |
ED (V) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 518 333.00 | 16 845 989.00 | | 18 518 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 942 852.00 | 8 518 960.00 | 16 461 812.00 | 7 942 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 852.00 | 8 518 960.00 | 16 461 812.00 | 7 942 852.00 |
FM Production stockée | | | 276 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 198 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 280 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 642 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 343 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 535 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 726.00 | 225 013.00 | | 175 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 202 060.00 | 16 051 788.00 | | 17 202 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 875 486.00 | 15 578 660.00 | | 16 875 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 574.00 | 473 128.00 | | 326 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 391.00 | 6 811.00 | 97 392.00 | 1 735 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 698.00 | 6 811.00 | 95 436.00 | 1 433 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 898.00 | | 1 956.00 | 252 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 853.00 | 182 312.00 | | 317 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 362.00 | 14 433.00 | | 34 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 491.00 | 167 879.00 | | 283 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 913.00 | 1 213.00 | 12 913.00 | 12 913.00 |
6T Sur comptes clients | 434 755.00 | 231 209.00 | 434 755.00 | 434 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 13 250.00 | | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 568.00 | 244 459.00 | 434 755.00 | 437 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 481.00 | 245 672.00 | 447 668.00 | 450 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 423.00 | 447 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 234.00 | 3 399 234.00 | | 3 399 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 579.00 | 953 579.00 | | 953 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 854.00 | 1 600.00 | | 254 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 474.00 | | | 7 120 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
VP Divers | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 725.00 | | | 357 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848 065.00 | 7 594 811.00 | 253 254.00 | 7 848 065.00 |
VW T.V.A. | 572 175.00 | 572 175.00 | | 572 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 702.00 | 5 235 702.00 | | 5 235 702.00 |