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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 998.00 | 1 077 513.00 | 513 484.00 | 1 590 998.00 |
AX Avances et acomptes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 607.00 | 1 126 308.00 | 782 298.00 | 1 908 607.00 |
BP En cours de production de services | 1 503 304.00 | | 1 503 304.00 | 1 503 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 106 329.00 | 472 672.00 | 9 633 657.00 | 10 106 329.00 |
BZ Autres créances | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
CF Disponibilités | 4 383 807.00 | | 4 383 807.00 | 4 383 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 407.00 | | 379 407.00 | 379 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 440 172.00 | 472 672.00 | 15 967 500.00 | 16 440 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 415 940.00 | 1 598 980.00 | 16 816 959.00 | 18 415 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 057.00 | | | 264 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 088.00 | 4 744 122.00 | | 2 052 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 839.00 | 2 052 089.00 | | 1 917 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 907.00 | 6 849 190.00 | | 4 022 907.00 |
DP Provisions pour risques | 70 161.00 | 34 983.00 | | 70 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 161.00 | 34 983.00 | | 70 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 173.00 | 3 142 845.00 | | 2 127 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 442.00 | 2 489 943.00 | | 4 804 442.00 |
EA Autres dettes | 835 301.00 | 14 866.00 | | 835 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788 121.00 | 2 788 121.00 | | 4 788 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 556 574.00 | 8 435 775.00 | | 12 556 574.00 |
ED (V) | 167 317.00 | 3 805.00 | | 167 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 816 959.00 | 15 323 753.00 | | 16 816 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 556 574.00 | 8 435 775.00 | | 12 556 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 883 704.00 | 18 680 576.00 | 27 564 280.00 | 8 883 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 883 704.00 | 18 680 576.00 | 27 564 280.00 | 8 883 704.00 |
FM Production stockée | | | -687 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 905 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 317 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 077 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 178.00 | |
GE Autres charges | | | 126 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 853 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 524.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 524.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 000.00 | 12 883.00 | | 378 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 000.00 | 12 883.00 | | 378 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 973.00 | -12 360.00 | | -377 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 319.00 | 677 946.00 | | 740 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 739.00 | 21 156 517.00 | | 26 905 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 987 900.00 | 19 104 428.00 | | 24 987 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 839.00 | 2 052 089.00 | | 1 917 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 011.00 | | 48 817.00 | 1 864 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222.00 | 264 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 1 908 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 937.00 | | 48 817.00 | 1 546 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 761.00 | 139 547.00 | | 986 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 966.00 | 139 547.00 | | 937 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 983.00 | 35 178.00 | | 34 983.00 |
6T Sur comptes clients | 204 081.00 | 285 216.00 | 16 625.00 | 204 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 081.00 | 285 216.00 | 16 625.00 | 204 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 064.00 | 320 394.00 | 16 625.00 | 239 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 173.00 | 2 127 173.00 | | 2 127 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524 297.00 | 2 524 297.00 | | 2 524 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 521.00 | 157 521.00 | | 157 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 301.00 | 835 301.00 | | 835 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 788 121.00 | 4 788 121.00 | | 4 788 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 057.00 | 264 057.00 | | 264 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 106 329.00 | 10 106 329.00 | | 10 106 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VC Groupe et associés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 649.00 | 1 494 649.00 | | 1 494 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 407.00 | 379 407.00 | | 379 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 817 118.00 | 10 817 118.00 | | 10 817 118.00 |
VW T.V.A. | 493 652.00 | 493 652.00 | | 493 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 555 041.00 | 12 555 041.00 | | 12 555 041.00 |