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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 937.00 | 795 464.00 | 751 473.00 | 1 546 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 840.00 | 844 259.00 | 1 020 580.00 | 1 864 840.00 |
BP En cours de production de services | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343 153.00 | 360 330.00 | 7 982 824.00 | 8 343 153.00 |
BZ Autres créances | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CF Disponibilités | 4 266 201.00 | | 4 266 201.00 | 4 266 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 650.00 | | 381 650.00 | 381 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 782 135.00 | 360 330.00 | 14 421 805.00 | 14 782 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 649 771.00 | 1 204 589.00 | 15 445 182.00 | 16 649 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 885.00 | 799 702.00 | | 2 432 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 237.00 | 1 633 184.00 | | 2 311 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 102.00 | 2 485 865.00 | | 4 797 102.00 |
DP Provisions pour risques | 2 796.00 | 31 947.00 | | 2 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 796.00 | 31 947.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 589.00 | 3 804 861.00 | | 2 960 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 764.00 | 6 616 583.00 | | 5 638 764.00 |
EA Autres dettes | 86 503.00 | 298 281.00 | | 86 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937 859.00 | | | 1 937 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 623 715.00 | 10 719 725.00 | | 10 623 715.00 |
ED (V) | 21 569.00 | 34 285.00 | | 21 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 445 182.00 | 13 271 822.00 | | 15 445 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 863 482.00 | 7 488 175.00 | 21 351 658.00 | 13 863 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 863 482.00 | 7 488 175.00 | 21 351 658.00 | 13 863 482.00 |
FM Production stockée | | | -324 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 449 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 957 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 108 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 010 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 119 760.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 119 760.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -118 243.00 | | -3 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 993.00 | | | -14 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 637.00 | 837 844.00 | | 1 139 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 620.00 | 20 988 228.00 | | 21 477 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166 383.00 | 19 355 044.00 | | 19 166 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 237.00 | 1 633 184.00 | | 2 311 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 840.00 | | 4 931.00 | 1 864 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 268 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 1 864 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 986.00 | | 1 950.00 | 1 544 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 107.00 | | 4 931.00 | 269 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 312.00 | 169 947.00 | | 674 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 517.00 | 169 947.00 | | 625 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 947.00 | 2 796.00 | 31 946.00 | 31 947.00 |
6T Sur comptes clients | 384 298.00 | 360 330.00 | 384 298.00 | 384 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 298.00 | 360 330.00 | 384 298.00 | 384 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 244.00 | 363 126.00 | 416 244.00 | 416 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 064.00 | 363 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 589.00 | 2 960 589.00 | | 2 960 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 653.00 | 1 052 653.00 | | 1 052 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 911.00 | 363 911.00 | | 363 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937 859.00 | 1 937 859.00 | | 1 937 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
UX Autres créances clients | 8 343 153.00 | 8 343 153.00 | | 8 343 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VC Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 673.00 | 3 131 673.00 | | 3 131 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 650.00 | 381 650.00 | | 381 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 050 541.00 | 8 781 434.00 | 269 107.00 | 9 050 541.00 |
VW T.V.A. | 798 958.00 | 798 958.00 | | 798 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 715.00 | 10 623 715.00 | | 10 623 715.00 |