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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 920.00 | 695 099.00 | 151 821.00 | 846 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 37 800.00 | 5 642.00 | 43 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 812.00 | 733 688.00 | 158 124.00 | 891 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 986.00 | 54 259.00 | 197 728.00 | 251 986.00 |
BZ Autres créances | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CF Disponibilités | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 146.00 | 54 259.00 | 588 887.00 | 643 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 958.00 | 787 947.00 | 747 011.00 | 1 534 958.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 459 338.00 | | | 459 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 673.00 | | | 287 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 011.00 | | | 747 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 291.00 | | | 231 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 613.00 | | 81 895.00 | 828 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 696.00 | 891 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | 890 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 343.00 | | 81 715.00 | 827 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 180.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 099.00 | 29 265.00 | 18 676.00 | 723 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 309.00 | 29 265.00 | 18 676.00 | 722 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 974.00 | 17 356.00 | 71.00 | 36 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | 17 356.00 | 71.00 | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 974.00 | 17 356.00 | 71.00 | 36 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 356.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 666.00 | 25 285.00 | 56 381.00 | 81 666.00 |
VI Groupe et associés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 880.00 | 388 295.00 | 585.00 | 388 880.00 |
VW T.V.A. | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 673.00 | 231 291.00 | 56 381.00 | 287 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
ST Autres comptes | 244 448.00 | | | 244 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 041.00 | | | 294 041.00 |