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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 191.00 | 695 264.00 | 141 927.00 | 837 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 392.00 | 40 908.00 | 3 484.00 | 44 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 128.00 | 736 962.00 | 146 166.00 | 883 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 451.00 | 58 967.00 | 260 485.00 | 319 451.00 |
BZ Autres créances | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CF Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 198.00 | 58 967.00 | 463 231.00 | 522 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 326.00 | 795 929.00 | 609 397.00 | 1 405 326.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 042.00 | | | -101 042.00 |
DL TOTAL (I) | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 465.00 | | | 352 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 397.00 | | | 609 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 357.00 | | | 306 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 653.00 | | 5 731.00 | 877 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 883 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 881 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 173.00 | | 5 666.00 | 876 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 65.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 917.00 | 49 301.00 | 256.00 | 687 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 127.00 | 49 301.00 | 256.00 | 687 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 587.00 | | 4 621.00 | 63 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 587.00 | | 4 621.00 | 63 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 587.00 | 20 780.00 | 4 621.00 | 63 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 251 056.00 | 251 056.00 | | 251 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 847.00 | 47 738.00 | 46 109.00 | 93 847.00 |
VI Groupe et associés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 173.00 | 451 538.00 | 635.00 | 452 173.00 |
VW T.V.A. | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 465.00 | 306 357.00 | 46 109.00 | 352 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
YT Sous‐traitance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 443.00 | | | 295 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |