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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 731.00 | 647 587.00 | 185 144.00 | 832 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 39 541.00 | 3 901.00 | 43 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 653.00 | 687 917.00 | 189 736.00 | 877 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 379.00 | 63 587.00 | 151 791.00 | 215 379.00 |
BZ Autres créances | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
CF Disponibilités | 161 666.00 | | 161 666.00 | 161 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 293.00 | 63 587.00 | 478 705.00 | 542 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 946.00 | 751 505.00 | 668 441.00 | 1 419 946.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 357 104.00 | | | 357 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 145.00 | | | -122 145.00 |
DL TOTAL (I) | 337 194.00 | | | 337 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 248.00 | | | 331 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 441.00 | | | 668 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 512.00 | | 125 793.00 | 891 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 952.00 | 877 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 952.00 | 876 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 362.00 | | 125 763.00 | 890 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 30.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 688.00 | 94 181.00 | 139 952.00 | 733 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 898.00 | 94 181.00 | 139 952.00 | 732 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 259.00 | 10 964.00 | 1 636.00 | 54 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 259.00 | 10 964.00 | 1 636.00 | 54 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 259.00 | 10 964.00 | 1 636.00 | 54 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 964.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 437.00 | 53 519.00 | 89 918.00 | 143 437.00 |
VI Groupe et associés | 100 196.00 | 100 196.00 | | 100 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 237.00 | 364 652.00 | 585.00 | 365 237.00 |
VW T.V.A. | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 248.00 | 241 330.00 | 89 918.00 | 331 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
ST Autres comptes | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 286.00 | | | 192 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 290.00 | | | 265 290.00 |