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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 438.00 | 712 580.00 | 157 858.00 | 870 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 779.00 | 43 094.00 | 3 685.00 | 46 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 827.00 | 756 463.00 | 162 363.00 | 918 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 631.00 | 55 311.00 | 302 320.00 | 357 631.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 064.00 | 55 311.00 | 403 753.00 | 459 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 891.00 | 811 774.00 | 566 116.00 | 1 377 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
DH Report à nouveau | -187 670.00 | -158 318.00 | | -187 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 638.00 | -29 352.00 | | 44 638.00 |
DL TOTAL (I) | 194 162.00 | 149 524.00 | | 194 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 948.00 | 72 151.00 | | 111 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 658.00 | 97 985.00 | | 101 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 33 955.00 | | 80 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 551.00 | 71 928.00 | | 77 551.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 955.00 | 276 150.00 | | 371 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 116.00 | 425 674.00 | | 566 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 724.00 | 258 187.00 | | 192 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 25 233.00 | | 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 960.00 | 15.00 | 121 854.00 | 856 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 094.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 002.00 | 918 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 908.00 | 917 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 271.00 | | 121 854.00 | 845 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | 15.00 | | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 589.00 | 34 782.00 | 49 908.00 | 771 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 799.00 | 34 782.00 | 49 908.00 | 770 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 967.00 | | 3 656.00 | 58 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 967.00 | | 3 656.00 | 58 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 967.00 | | 3 656.00 | 58 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 522.00 | 33 949.00 | 77 573.00 | 111 522.00 |
VI Groupe et associés | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 879.00 | 429 879.00 | | 429 879.00 |
VW T.V.A. | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 955.00 | 192 724.00 | 179 231.00 | 371 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 850.00 | 20 968.00 | | 19 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 7 932.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 199 220.00 | 194 565.00 | | 199 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 371.00 | 34 254.00 | | 35 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 783.00 | 234 897.00 | | 156 783.00 |
YT Sous‐traitance | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 017.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 760.00 | 21 985.00 | | 20 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 379.00 | 127 996.00 | | 175 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 036.00 | 56 304.00 | | 75 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 339.00 | 236 751.00 | | 289 339.00 |