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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 577.00 | 691 059.00 | 97 518.00 | 788 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 728.00 | 44 246.00 | 13 482.00 | 57 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 885.00 | 736 094.00 | 121 791.00 | 857 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 272.00 | 58 967.00 | 235 305.00 | 294 272.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 533.00 | 58 967.00 | 333 566.00 | 392 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 418.00 | 795 061.00 | 455 357.00 | 1 250 418.00 |
CU Autres participations | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DG Autres réserves | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
DH Report à nouveau | -101 042.00 | | | -101 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 276.00 | | | -57 276.00 |
DL TOTAL (I) | 178 876.00 | | | 178 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 482.00 | | | 276 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 357.00 | | | 455 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 128.00 | | 82 797.00 | 883 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 039.00 | 857 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 949.00 | 846 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 583.00 | | 72 672.00 | 881 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 10 125.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 962.00 | 44 348.00 | 45 216.00 | 736 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 172.00 | 44 348.00 | 45 216.00 | 736 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
6T Sur comptes clients | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 747.00 | | 20 780.00 | 79 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 225 877.00 | 225 877.00 | | 225 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 003.00 | 33 083.00 | 38 920.00 | 72 003.00 |
VI Groupe et associés | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 120.00 | 368 435.00 | 685.00 | 369 120.00 |
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 482.00 | 237 562.00 | 38 920.00 | 276 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 188 279.00 | | | 188 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 906.00 | | | 234 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |