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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 18 294.00 | 7 622.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 597 118.00 | 594 684.00 | 2 434.00 | 597 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 956.00 | 258 231.00 | 28 725.00 | 286 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 354.00 | 367 056.00 | 143 298.00 | 510 354.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 199.00 | 1 238 265.00 | 242 934.00 | 1 481 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CF Disponibilités | 459 208.00 | | 459 208.00 | 459 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 135.00 | 1 238 265.00 | 989 870.00 | 2 228 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 135 381.00 | 87 710.00 | | 135 381.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 480.00 | 117 671.00 | | 128 480.00 |
DL TOTAL (I) | 253 661.00 | 195 181.00 | | 253 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 053.00 | 96 190.00 | | 60 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 503.00 | 255 062.00 | | 298 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 654.00 | 379 980.00 | | 377 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 248.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 209.00 | 745 019.00 | | 736 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 870.00 | 940 200.00 | | 989 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 209.00 | 745 019.00 | | 736 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 674.00 | | 4 175 674.00 | 4 175 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 674.00 | | 4 175 674.00 | 4 175 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 13 359.00 | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 736.00 | 4 229 867.00 | | 4 236 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 257.00 | 4 112 195.00 | | 4 108 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 480.00 | 117 671.00 | | 128 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 887.00 | | 32 187.00 | 1 624 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 60 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 875.00 | 1 481 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 875.00 | 1 394 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 159.00 | | 32 144.00 | 1 388 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 811.00 | | 43.00 | 210 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 157.00 | 40 983.00 | 25 875.00 | 1 223 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 863.00 | 40 983.00 | 25 875.00 | 1 204 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 503.00 | 298 503.00 | | 298 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
UX Autres créances clients | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 446.00 | 98 592.00 | 60 854.00 | 159 446.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 209.00 | 736 209.00 | | 736 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |