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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 18 294.00 | 7 622.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 594 677.00 | 577 883.00 | 16 794.00 | 594 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 197.00 | 234 189.00 | 19 008.00 | 253 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 124.00 | 501 036.00 | 121 088.00 | 622 124.00 |
AX Avances et acomptes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 347.00 | 1 331 402.00 | 232 945.00 | 1 564 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CF Disponibilités | 1 345 528.00 | | 1 345 528.00 | 1 345 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 597.00 | | 1 537 597.00 | 1 537 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 944.00 | 1 331 402.00 | 1 770 542.00 | 3 101 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 310 985.00 | 218 048.00 | | 310 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 229.00 | 92 938.00 | | 96 229.00 |
DL TOTAL (I) | 427 015.00 | 330 786.00 | | 427 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 893.00 | 610 818.00 | | 611 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 38 512.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 929.00 | 235 560.00 | | 309 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 641.00 | 244 230.00 | | 421 641.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 527.00 | 1 129 540.00 | | 1 343 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 542.00 | 1 460 325.00 | | 1 770 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 726.00 | | 2 289 726.00 | 2 289 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 726.00 | | 2 289 726.00 | 2 289 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 271.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | 360 610.00 | | -4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 604.00 | 2 008 065.00 | | 2 879 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 375.00 | 1 915 128.00 | | 2 783 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 229.00 | 92 938.00 | | 96 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 444.00 | | 65 686.00 | 1 503 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 1 564 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 1 473 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 474.00 | | 65 686.00 | 1 412 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 211.00 | 40 830.00 | 639.00 | 1 291 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 917.00 | 40 830.00 | 639.00 | 1 272 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 929.00 | 309 929.00 | | 309 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 972.00 | 196 972.00 | | 196 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 893.00 | 89 746.00 | 522 147.00 | 611 893.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 976.00 | 91 922.00 | 65 054.00 | 156 976.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 527.00 | 821 380.00 | 522 147.00 | 1 343 527.00 |