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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 18 294.00 | 7 622.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 580 624.00 | 573 122.00 | 7 502.00 | 580 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 155.00 | 212 136.00 | 20 019.00 | 232 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 577.00 | 411 269.00 | 126 307.00 | 537 577.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 988.00 | 1 214 821.00 | 227 166.00 | 1 441 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 228.00 | | 548 228.00 | 548 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 726.00 | | 754 726.00 | 754 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 714.00 | 1 214 821.00 | 981 892.00 | 2 196 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 112 215.00 | 103 860.00 | | 112 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 328.00 | 138 355.00 | | 127 328.00 |
DL TOTAL (I) | 259 344.00 | 262 015.00 | | 259 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 623.00 | 169 251.00 | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 829.00 | 227 321.00 | | 197 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 869.00 | 369 917.00 | | 402 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 549.00 | 766 490.00 | | 722 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 892.00 | 1 028 505.00 | | 981 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 549.00 | 766 490.00 | | 722 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 328 310.00 | | 4 328 310.00 | 4 328 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 310.00 | | 4 328 310.00 | 4 328 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 6 651.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 6 651.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 50.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 3 726.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 2 925.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | 15 972.00 | | 16 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 241.00 | 4 203 617.00 | | 4 383 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 913.00 | 4 065 263.00 | | 4 255 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 328.00 | 138 355.00 | | 127 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 649.00 | | 30 299.00 | 1 423 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 1 441 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 1 353 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 310.00 | | 29 006.00 | 1 336 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 423.00 | | 1 293.00 | 61 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 609.00 | 42 172.00 | 11 960.00 | 1 184 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 315.00 | 42 172.00 | 11 960.00 | 1 166 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 829.00 | 197 829.00 | | 197 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 094.00 | 98 378.00 | 62 716.00 | 161 094.00 |
VW T.V.A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 549.00 | 722 549.00 | | 722 549.00 |