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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 18 294.00 | 7 622.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 584 009.00 | 575 760.00 | 8 249.00 | 584 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 879.00 | 226 862.00 | 20 016.00 | 246 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 076.00 | 470 295.00 | 108 781.00 | 579 076.00 |
AX Avances et acomptes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 444.00 | 1 291 211.00 | 212 233.00 | 1 503 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 283 336.00 | | 283 336.00 | 283 336.00 |
CF Disponibilités | 875 148.00 | | 875 148.00 | 875 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 092.00 | | 1 248 092.00 | 1 248 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 536.00 | 1 291 211.00 | 1 460 325.00 | 2 751 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 218 048.00 | 119 544.00 | | 218 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 938.00 | 98 504.00 | | 92 938.00 |
DL TOTAL (I) | 330 786.00 | 237 848.00 | | 330 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 818.00 | 898.00 | | 610 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 512.00 | 205 623.00 | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 560.00 | 182 338.00 | | 235 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 230.00 | 440 493.00 | | 244 230.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 540.00 | 829 352.00 | | 1 129 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 325.00 | 1 067 200.00 | | 1 460 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 540.00 | 829 352.00 | | 519 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 252.00 | | 1 543 252.00 | 1 543 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 252.00 | | 1 543 252.00 | 1 543 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 881.00 | | | 360 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 881.00 | | | 360 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 144.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 326.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 610.00 | -326.00 | | 360 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 29 014.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 065.00 | 4 467 159.00 | | 2 008 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 128.00 | 4 368 655.00 | | 1 915 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 938.00 | 98 504.00 | | 92 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 217.00 | | 32 227.00 | 1 471 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 100.00 | | 31 374.00 | 1 381 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 201.00 | | 853.00 | 64 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 780.00 | 37 431.00 | | 1 253 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 486.00 | 37 431.00 | | 1 235 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 818.00 | 818.00 | 610 000.00 | 610 818.00 |
VI Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VP Divers | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 689.00 | 290 635.00 | 65 054.00 | 355 689.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 540.00 | 519 540.00 | 610 000.00 | 1 129 540.00 |