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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 18 294.00 | 7 622.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 583 268.00 | 574 467.00 | 8 800.00 | 583 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 711.00 | 213 448.00 | 20 264.00 | 233 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 331.00 | 378 400.00 | 140 931.00 | 519 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 649.00 | 1 184 609.00 | 239 040.00 | 1 423 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BZ Autres créances | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CF Disponibilités | 457 681.00 | | 457 681.00 | 457 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 465.00 | | 789 465.00 | 789 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 114.00 | 1 184 609.00 | 1 028 505.00 | 2 213 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 860.00 | 135 381.00 | | 103 860.00 |
DH Report à nouveau | | -30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 355.00 | 128 480.00 | | 138 355.00 |
DL TOTAL (I) | 262 015.00 | 253 661.00 | | 262 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 251.00 | 60 053.00 | | 169 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 321.00 | 298 503.00 | | 227 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 917.00 | 377 654.00 | | 369 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 490.00 | 736 209.00 | | 766 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 505.00 | 989 870.00 | | 1 028 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 490.00 | 736 209.00 | | 766 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 781.00 | | 4 129 781.00 | 4 129 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 781.00 | | 4 129 781.00 | 4 129 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | 11 060.00 | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 11 060.00 | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 11 060.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 19 975.00 | | 15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 617.00 | 4 236 736.00 | | 4 203 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 263.00 | 4 108 257.00 | | 4 065 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 355.00 | 128 480.00 | | 138 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 197.00 | | 43 986.00 | 1 481 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 535.00 | 1 423 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 535.00 | 1 336 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 426.00 | | 43 417.00 | 1 394 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 854.00 | | 569.00 | 60 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 265.00 | 44 203.00 | 97 859.00 | 1 238 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 971.00 | 44 203.00 | 97 859.00 | 1 219 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 321.00 | 227 321.00 | | 227 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 149.00 | 184 149.00 | | 184 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
UX Autres créances clients | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 348.00 | 127 925.00 | 61 423.00 | 189 348.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 490.00 | 766 490.00 | | 766 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |