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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 12 088.00 | 5 062.00 | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 245 052.00 | | 245 052.00 | 245 052.00 |
AP Constructions | 149 153.00 | 87 592.00 | 61 561.00 | 149 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 157.00 | 27 389.00 | 20 769.00 | 48 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 042.00 | 127 068.00 | 344 974.00 | 472 042.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 775 754.00 | | 775 754.00 | 775 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 368.00 | | 789 368.00 | 789 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 410.00 | 127 068.00 | 1 134 342.00 | 1 261 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
CU Autres participations | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 022.00 | 189 014.00 | | 244 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 178.00 | 55 008.00 | | 81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 352 701.00 | 271 522.00 | | 352 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 451.00 | 96 157.00 | | 104 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 66 958.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 7 384.00 | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 087.00 | 91 633.00 | | 97 087.00 |
EA Autres dettes | 562 292.00 | 537 562.00 | | 562 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 641.00 | 799 695.00 | | 781 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 342.00 | 1 071 218.00 | | 1 134 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 080.00 | 721 009.00 | | 700 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 772.00 | | 20 080.00 | 469 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 809.00 | 472 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 262 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 859.00 | 197 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 153.00 | | | 263 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 170.00 | | 20 000.00 | 190 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 80.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 075.00 | 18 809.00 | 13 815.00 | 122 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | 2 009.00 | 950.00 | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 046.00 | 16 800.00 | 8 865.00 | 107 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 292.00 | 562 292.00 | | 562 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 451.00 | 22 890.00 | 81 561.00 | 104 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 641.00 | 700 080.00 | 81 561.00 | 781 641.00 |