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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 052.00 | | 245 052.00 | 245 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 13 907.00 | 3 243.00 | 17 150.00 |
AP Constructions | 146 822.00 | 96 240.00 | 50 582.00 | 146 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 801.00 | 11 975.00 | 28 826.00 | 40 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 355.00 | 122 122.00 | 340 233.00 | 462 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 394.00 | | 291 394.00 | 291 394.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 602 262.00 | | 602 262.00 | 602 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 452.00 | | 936 452.00 | 936 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 807.00 | 122 122.00 | 1 276 685.00 | 1 398 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 325 201.00 | 244 022.00 | | 325 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 805.00 | 81 178.00 | | 51 805.00 |
DL TOTAL (I) | 404 505.00 | 352 701.00 | | 404 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 561.00 | 104 451.00 | | 81 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 370.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 16 441.00 | | 47 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 456.00 | 97 087.00 | | 134 456.00 |
EA Autres dettes | 607 715.00 | 562 292.00 | | 607 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 179.00 | 781 641.00 | | 872 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 685.00 | 1 134 342.00 | | 1 276 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700 080.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 068.00 | 18 406.00 | 23 352.00 | 127 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 1 819.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 981.00 | 16 588.00 | 23 352.00 | 114 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 058.00 | 609 058.00 | | 609 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 561.00 | 18 478.00 | 63 083.00 | 81 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 513.00 | 342 513.00 | | 342 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 179.00 | 809 096.00 | 63 083.00 | 872 179.00 |