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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 052.00 | | 245 052.00 | 245 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 18 575.00 | 75.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 11 575.00 | 8 302.00 | 3 273.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 725.00 | 38 991.00 | 26 734.00 | 65 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 574.00 | 65 868.00 | 286 705.00 | 352 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 056.00 | | 782 056.00 | 782 056.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 1 681.00 | 97 319.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 605 748.00 | | 605 748.00 | 605 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 181.00 | 1 681.00 | 1 489 499.00 | 1 491 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 754.00 | 67 550.00 | 1 776 205.00 | 1 843 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 835.00 | 2 500.00 | | 2 835.00 |
DG Autres réserves | 241 874.00 | 235 510.00 | | 241 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 392.00 | 6 699.00 | | 87 392.00 |
DL TOTAL (I) | 532 101.00 | 444 709.00 | | 532 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 065.00 | 44 174.00 | | 30 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 310.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 12 171.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 584.00 | 88 292.00 | | 162 584.00 |
EA Autres dettes | 1 028 417.00 | 1 121 706.00 | | 1 028 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 104.00 | 1 266 653.00 | | 1 244 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 205.00 | 1 711 362.00 | | 1 776 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 522.00 | 20 806.00 | 106 460.00 | 151 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 825.00 | 750.00 | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 697.00 | 20 056.00 | 106 460.00 | 133 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 749.00 | 1 034 749.00 | | 1 034 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 065.00 | 11 807.00 | 18 257.00 | 30 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 433.00 | 786 433.00 | | 786 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 093.00 | 786 433.00 | 7 660.00 | 794 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 104.00 | 1 225 846.00 | 18 257.00 | 1 244 104.00 |