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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 052.00 | | 245 052.00 | 245 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AP Constructions | 11 575.00 | 9 459.00 | 2 116.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 382.00 | 45 926.00 | 28 457.00 | 74 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 231.00 | 74 035.00 | 289 196.00 | 363 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 689.00 | | 583 689.00 | 583 689.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 500.00 | 1 185.00 | 148 315.00 | 149 500.00 |
CF Disponibilités | 745 805.00 | | 745 805.00 | 745 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 435.00 | 1 185.00 | 1 491 250.00 | 1 492 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 666.00 | 75 220.00 | 1 780 446.00 | 1 855 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 204.00 | 2 835.00 | | 7 204.00 |
DG Autres réserves | 289 896.00 | 241 874.00 | | 289 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 87 392.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 547 738.00 | 532 101.00 | | 547 738.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | 30 065.00 | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925.00 | 6 332.00 | | 12 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 16 705.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 696.00 | 162 584.00 | | 172 696.00 |
EA Autres dettes | 1 008 677.00 | 1 028 417.00 | | 1 008 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 708.00 | 1 244 103.00 | | 1 232 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 446.00 | 1 776 205.00 | | 1 780 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 868.00 | 10 647.00 | 2 480.00 | 65 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 575.00 | 75.00 | | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | 10 572.00 | 2 480.00 | 47 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 695.00 | 172 695.00 | | 172 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 602.00 | 1 021 602.00 | | 1 021 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 2 000.00 | 7 660.00 | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257.00 | 12 106.00 | 6 152.00 | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 130.00 | 597 130.00 | | 597 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 790.00 | 599 130.00 | 7 660.00 | 606 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 708.00 | 1 226 556.00 | 6 152.00 | 1 232 708.00 |