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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 052.00 | | 245 052.00 | 245 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 17 825.00 | 825.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 136 822.00 | 105 254.00 | 31 567.00 | 136 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 560.00 | 28 443.00 | 36 118.00 | 64 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 660.00 | 18.00 | 106 642.00 | 106 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 656.00 | 151 540.00 | 424 116.00 | 575 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 821.00 | | 828 821.00 | 828 821.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 436 022.00 | | 436 022.00 | 436 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 246.00 | | 1 287 246.00 | 1 287 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 902.00 | 151 540.00 | 1 711 362.00 | 1 862 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 235 510.00 | 377 005.00 | | 235 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | 108 505.00 | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 444 709.00 | 513 010.00 | | 444 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 174.00 | 63 083.00 | | 44 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 943.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 14 918.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 292.00 | 120 608.00 | | 88 292.00 |
EA Autres dettes | 1 121 706.00 | 1 097 617.00 | | 1 121 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 653.00 | 1 297 170.00 | | 1 266 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 362.00 | 1 810 180.00 | | 1 711 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 423.00 | 21 099.00 | | 130 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 726.00 | 2 100.00 | | 15 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 697.00 | 18 999.00 | | 114 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 016.00 | 1 122 016.00 | | 1 122 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 1 400.00 | 6 260.00 | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 174.00 | 14 109.00 | 30 065.00 | 44 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 223.00 | 851 223.00 | | 851 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 883.00 | 852 623.00 | 6 260.00 | 858 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 653.00 | 1 236 587.00 | 30 065.00 | 1 266 653.00 |