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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 883.00 | 3 883.00 | 18 000.00 | 21 883.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 57 354.00 | 350.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 081.00 | 11 059.00 | 1 022.00 | 12 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 887.00 | 72 296.00 | 89 591.00 | 161 887.00 |
BT Marchandises | 301 539.00 | 11 700.00 | 289 839.00 | 301 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | 5 500.00 | 19 410.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 977.00 | 17 200.00 | 401 777.00 | 418 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 864.00 | 89 496.00 | 491 368.00 | 580 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 500.00 | 175 000.00 | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 888.00 | 43 909.00 | | 30 888.00 |
DL TOTAL (I) | 256 866.00 | 227 378.00 | | 256 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 360.00 | 99 052.00 | | 133 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 12 438.00 | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 70 688.00 | | 55 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 32 507.00 | | 37 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 503.00 | 214 686.00 | | 234 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 368.00 | 442 063.00 | | 491 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 884.00 | | 70 003.00 | 91 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 883.00 | | 70 000.00 | 21 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 3.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 928.00 | 1 367.00 | | 70 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 045.00 | 1 367.00 | | 67 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | 6 300.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 725.00 | | 225.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 725.00 | | 6 525.00 | 23 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 725.00 | | 6 525.00 | 23 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 217.00 | 39 843.00 | 93 374.00 | 133 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VP Divers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 503.00 | 141 129.00 | 93 374.00 | 234 503.00 |