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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 1 513.00 | 18 000.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 152.00 | 57 762.00 | 2 390.00 | 60 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 9 988.00 | 728.00 | 10 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 605.00 | 69 263.00 | 91 342.00 | 160 605.00 |
BT Marchandises | 448 949.00 | 14 022.00 | 434 927.00 | 448 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 900.00 | 5 500.00 | 70 400.00 | 75 900.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 103 077.00 | | 103 077.00 | 103 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 1.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 844.00 | 19 522.00 | 623 322.00 | 642 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 449.00 | 88 785.00 | 714 665.00 | 803 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 600.00 | 246 700.00 | | 323 600.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 81.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 734.00 | 76 842.00 | | 158 734.00 |
DL TOTAL (I) | 490 741.00 | 332 008.00 | | 490 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 374.00 | 141 738.00 | | 108 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 13 414.00 | | 6 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 504.00 | 217 284.00 | | 44 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | 36 086.00 | | 59 032.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 924.00 | 411 384.00 | | 223 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 665.00 | 743 391.00 | | 714 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 971.00 | 311 332.00 | | 156 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 91.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 499.00 | | 632.00 | 160 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 160 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 70 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | | 629.00 | 70 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 759.00 | 3 534.00 | 3 031.00 | 68 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 246.00 | 3 534.00 | 3 031.00 | 67 246.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |