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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 1 513.00 | 18 000.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 491.00 | 60 382.00 | 3 109.00 | 63 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 7 614.00 | 1 912.00 | 9 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 761.00 | 69 509.00 | 93 252.00 | 162 761.00 |
BT Marchandises | 383 437.00 | 2 500.00 | 380 937.00 | 383 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CF Disponibilités | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 857.00 | 2 500.00 | 699 357.00 | 701 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 618.00 | 72 009.00 | 792 609.00 | 864 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 224.00 | 500 463.00 | | 571 224.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | 120 761.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 588 865.00 | 629 665.00 | | 588 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 239.00 | 85 686.00 | | 61 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 423.00 | 81 337.00 | | 58 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 150.00 | 90 941.00 | | 35 150.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 8 418.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 744.00 | 293 478.00 | | 203 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 609.00 | 923 143.00 | | 792 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 527.00 | 231 247.00 | | 166 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 964.00 | | 2 598 964.00 | 2 598 964.00 |
FG Production vendue services | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 177.00 | | 2 699 177.00 | 2 699 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | -115.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 38 090.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 748.00 | 3 960 434.00 | | 2 718 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 549.00 | 3 839 674.00 | | 2 709 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200.00 | 120 761.00 | | 9 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 518.00 | | 3.00 | 164 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 162 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 73 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 361.00 | 1 909.00 | 1 760.00 | 69 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | 1 909.00 | 1 760.00 | 67 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 027.00 | | 13 527.00 | 16 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 027.00 | | 13 527.00 | 16 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 027.00 | | 13 527.00 | 16 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 239.00 | 25 022.00 | 36 217.00 | 61 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 744.00 | 166 527.00 | 36 217.00 | 202 744.00 |