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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 1 513.00 | 18 000.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 731.00 | 58 524.00 | 2 207.00 | 60 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 10 211.00 | 504.00 | 10 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 186.00 | 70 248.00 | 90 937.00 | 161 186.00 |
BT Marchandises | 528 111.00 | 6 827.00 | 521 284.00 | 528 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 679.00 | 5 500.00 | 94 179.00 | 99 679.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CF Disponibilités | 270 366.00 | | 270 366.00 | 270 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 091.00 | 12 327.00 | 939 764.00 | 952 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 276.00 | 82 575.00 | 1 030 701.00 | 1 113 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 300.00 | 323 600.00 | | 482 300.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 23.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 163.00 | 158 734.00 | | 68 163.00 |
DL TOTAL (I) | 558 904.00 | 490 741.00 | | 558 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 986.00 | 108 374.00 | | 66 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 6 214.00 | | 6 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 44 504.00 | | 370 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 59 032.00 | | 24 133.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 5 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 797.00 | 223 924.00 | | 471 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 701.00 | 714 665.00 | | 1 030 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 131.00 | 156 971.00 | | 437 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 081.00 | | 3 385 081.00 | 3 385 081.00 |
FG Production vendue services | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 079.00 | | 3 510 079.00 | 3 510 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 109.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | 53 069.00 | | 19 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 688.00 | 4 591 648.00 | | 3 525 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 524.00 | 4 432 914.00 | | 3 457 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 163.00 | 158 734.00 | | 68 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 605.00 | | 581.00 | 160 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 867.00 | | 579.00 | 70 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 263.00 | 985.00 | | 69 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 750.00 | 985.00 | | 67 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 022.00 | 3 827.00 | 11 022.00 | 14 022.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 522.00 | 3 827.00 | 11 022.00 | 19 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 522.00 | 3 827.00 | 11 022.00 | 19 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 827.00 | 11 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 986.00 | 33 320.00 | 33 666.00 | 66 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 797.00 | 437 131.00 | 33 666.00 | 470 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |