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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AN Terrains | 64 916.00 | 4 487.00 | 60 428.00 | 64 916.00 |
AP Constructions | 499 088.00 | 217 268.00 | 281 820.00 | 499 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 731.00 | 212 479.00 | 87 251.00 | 299 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 089.00 | 116 416.00 | 7 672.00 | 124 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 784.00 | 552 423.00 | 493 361.00 | 1 045 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 454.00 | | 129 454.00 | 129 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 765.00 | 71 903.00 | 502 861.00 | 574 765.00 |
BZ Autres créances | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CF Disponibilités | 152 093.00 | | 152 093.00 | 152 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 327.00 | 71 903.00 | 1 141 423.00 | 1 213 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 112.00 | 624 327.00 | 1 634 784.00 | 2 259 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 857 602.00 | 823 305.00 | | 857 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 34 296.00 | | 35 653.00 |
DK Provisions réglementées | 43 085.00 | 37 933.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 397.00 | 972 593.00 | | 1 013 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 733.00 | 332 747.00 | | 257 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 876.00 | 16 289.00 | | 51 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 277 802.00 | | 176 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 149.00 | 132 986.00 | | 108 149.00 |
EA Autres dettes | 20 643.00 | 22 971.00 | | 20 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 377.00 | 2 000.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 387.00 | 784 832.00 | | 621 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 784.00 | 1 757 425.00 | | 1 634 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 894.00 | 768 542.00 | | 384 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 574 765.00 | | | 574 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 718.00 | 73 103.00 | 184 616.00 | 257 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 674.00 | 632 674.00 | | 632 674.00 |
VW T.V.A. | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 511.00 | 384 895.00 | 184 616.00 | 569 511.00 |