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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 76 426.00 | 61 951.00 | 14 474.00 | 76 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 454.00 | 230 931.00 | 70 523.00 | 301 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 742.00 | 88 489.00 | 5 252.00 | 93 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 586.00 | 383 144.00 | 146 442.00 | 529 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 928.00 | 71 903.00 | 632 024.00 | 703 928.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 261.00 | | 318 261.00 | 318 261.00 |
CF Disponibilités | 285 338.00 | | 285 338.00 | 285 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 533.00 | 71 903.00 | 1 417 629.00 | 1 489 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 120.00 | 455 047.00 | 1 564 072.00 | 2 019 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 882 755.00 | 857 602.00 | | 882 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 081.00 | 35 653.00 | | 96 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 085.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 055 893.00 | 1 013 397.00 | | 1 055 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 026.00 | 257 733.00 | | 81 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 853.00 | 51 876.00 | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 875.00 | 176 606.00 | | 241 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 330.00 | 108 149.00 | | 162 330.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | 20 643.00 | | 15 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 6 377.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 178.00 | 621 387.00 | | 508 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 072.00 | 1 634 784.00 | | 1 564 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 616.00 | 384 894.00 | | 455 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 703 928.00 | 703 928.00 | | 703 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 012.00 | 34 305.00 | 46 708.00 | 81 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 848.00 | 759 848.00 | | 759 848.00 |
VW T.V.A. | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 325.00 | 455 617.00 | 46 708.00 | 502 325.00 |