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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 76 426.00 | 66 592.00 | 9 833.00 | 76 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 232.00 | 251 107.00 | 54 125.00 | 305 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 304.00 | 91 266.00 | 30 037.00 | 121 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 930.00 | 410 737.00 | 150 192.00 | 560 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 809.00 | 71 903.00 | 822 905.00 | 894 809.00 |
BZ Autres créances | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 722.00 | | 335 722.00 | 335 722.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 821.00 | 71 903.00 | 1 456 918.00 | 1 528 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 752.00 | 482 641.00 | 1 607 110.00 | 2 089 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 978 836.00 | 882 755.00 | | 978 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | 96 081.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 741.00 | 1 055 893.00 | | 1 082 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | 81 026.00 | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 794.00 | 241 875.00 | | 244 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 809.00 | 162 330.00 | | 153 809.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 088.00 | 1 095.00 | | 56 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 369.00 | 508 178.00 | | 524 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 110.00 | 1 564 072.00 | | 1 607 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 794.00 | 244 794.00 | | 244 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 894 810.00 | 894 810.00 | | 894 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 324.00 | 27 792.00 | 19 532.00 | 47 324.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 598.00 | 994 598.00 | | 994 598.00 |
VW T.V.A. | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 515.00 | 498 983.00 | 19 532.00 | 518 515.00 |