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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 76 426.00 | 69 135.00 | 7 290.00 | 76 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 025.00 | 238 555.00 | 168 470.00 | 407 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 506.00 | 73 557.00 | 23 948.00 | 97 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 929.00 | 383 020.00 | 255 909.00 | 638 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 821.00 | 70 212.00 | 850 609.00 | 920 821.00 |
BZ Autres créances | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 739.00 | | 352 739.00 | 352 739.00 |
CF Disponibilités | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 315.00 | 70 212.00 | 1 490 103.00 | 1 560 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 245.00 | 453 232.00 | 1 746 013.00 | 2 199 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 1 005 683.00 | 978 836.00 | | 1 005 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | 26 847.00 | | 53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 238.00 | 1 082 741.00 | | 1 136 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 610.00 | 47 338.00 | | 161 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 489.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 853.00 | 5 853.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 206.00 | 244 794.00 | | 254 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 022.00 | 153 809.00 | | 162 022.00 |
EA Autres dettes | 26 451.00 | 15 996.00 | | 26 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 775.00 | 524 369.00 | | 609 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 013.00 | 1 607 110.00 | | 1 746 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 814.00 | 498 982.00 | | 486 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 207.00 | 254 207.00 | | 254 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 920 822.00 | 920 822.00 | | 920 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 596.00 | 43 488.00 | 92 552.00 | 161 596.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 231.00 | 982 231.00 | | 982 231.00 |
VW T.V.A. | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 922.00 | 486 814.00 | 92 552.00 | 604 922.00 |