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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AP Constructions | 38 343.00 | 34 318.00 | 4 025.00 | 38 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 766.00 | 284 549.00 | 134 216.00 | 418 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 162.00 | 83 926.00 | 17 235.00 | 101 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 249.00 | 404 565.00 | 211 683.00 | 616 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 970.00 | 115 116.00 | 731 853.00 | 846 970.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 617.00 | | 352 617.00 | 352 617.00 |
CF Disponibilités | 205 311.00 | | 205 311.00 | 205 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 059.00 | 115 116.00 | 1 484 942.00 | 1 600 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 308.00 | 519 682.00 | 1 696 625.00 | 2 216 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 1 059 181.00 | 1 059 181.00 | | 1 059 181.00 |
DH Report à nouveau | -47 781.00 | | | -47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | -47 781.00 | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 534.00 | 1 088 457.00 | | 1 103 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 216.00 | 287 087.00 | | 234 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 853.00 | 7 853.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | 178 318.00 | | 141 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 867.00 | 243 504.00 | | 186 867.00 |
EA Autres dettes | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 091.00 | 741 943.00 | | 593 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 625.00 | 1 830 400.00 | | 1 696 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 132.00 | 482 636.00 | | 412 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 846 970.00 | 846 970.00 | | 846 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 217.00 | 58 112.00 | 176 105.00 | 234 217.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 927.00 | 896 927.00 | | 896 927.00 |
VW T.V.A. | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 237.00 | 412 133.00 | 176 105.00 | 588 237.00 |