| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652.00 | 7 566.00 | 7 086.00 | 14 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 036.00 | 6 356.00 | 680.00 | 7 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 666.00 | 13 923.00 | 118 743.00 | 132 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 019.00 | | 738 019.00 | 738 019.00 |
BZ Autres créances | 177 237.00 | | 177 237.00 | 177 237.00 |
CF Disponibilités | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 657.00 | | 1 059 657.00 | 1 059 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 323.00 | 13 923.00 | 1 178 400.00 | 1 192 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -679.00 | | | -679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 138.00 | | | 610 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 099.00 | | | 426 099.00 |
EA Autres dettes | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 726.00 | | | 1 088 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 400.00 | | | 1 178 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 002.00 | | | 1 089 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 983.00 | | 3 485 983.00 | 3 485 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 983.00 | | 3 485 983.00 | 3 485 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 244.00 | | | 3 499 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 943.00 | | | 3 493 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 210.00 | | 2 956.00 | 130 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 132 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | 2 956.00 | 18 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687.00 | 4 236.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 4 236.00 | | 9 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 138.00 | 610 138.00 | | 610 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 019.00 | | | 738 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VB T. V. A. | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VC Groupe et associés | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 081.00 | 920 081.00 | 13 000.00 | 933 081.00 |
VW T.V.A. | 176 019.00 | 176 019.00 | | 176 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 726.00 | 1 089 002.00 | -276.00 | 1 088 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
YT Sous‐traitance | 443 421.00 | | | 443 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 239.00 | | | 756 239.00 |