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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 46 484.00 | 4 063.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 145.00 | 16 336.00 | 3 808.00 | 20 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 020.00 | 62 820.00 | 125 199.00 | 188 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 244.00 | | 2 016 244.00 | 2 016 244.00 |
BZ Autres créances | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
CF Disponibilités | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 137.00 | | 2 478 137.00 | 2 478 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 156.00 | 62 820.00 | 2 603 336.00 | 2 666 156.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 814.00 | | | 291 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 353.00 | | | 610 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -679.00 | | | -679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 766.00 | | | 1 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 749.00 | | | 502 749.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 749.00 | | | 2 233 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 336.00 | | | 2 603 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 778.00 | | | 1 624 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 979 834.00 | | 5 979 834.00 | 5 979 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 834.00 | | 5 979 834.00 | 5 979 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 566.00 | | | 5 997 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 794.00 | | | 5 974 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 051.00 | | 1 969.00 | 186 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 723.00 | | 1 969.00 | 68 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 27 528.00 | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 27 528.00 | | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 766.00 | 1 102 766.00 | | 1 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 244.00 | 2 016 244.00 | | 2 016 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 353.00 | | 610 353.00 | 610 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 332.00 | 149 332.00 | | 149 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 674.00 | 2 186 354.00 | 19 320.00 | 2 205 674.00 |
VW T.V.A. | 296 402.00 | 296 402.00 | | 296 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 452.00 | 1 624 778.00 | 609 674.00 | 2 234 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
ST Autres comptes | 313 081.00 | | | 313 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 481.00 | | | 299 481.00 |
YT Sous‐traitance | 903 628.00 | | | 903 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 425.00 | | | 480 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 122.00 | | | 2 017 122.00 |