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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 23 314.00 | 27 233.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 026.00 | 11 978.00 | 2 048.00 | 14 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 886.00 | 35 292.00 | 150 594.00 | 185 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
BZ Autres créances | 630 128.00 | | 630 128.00 | 630 128.00 |
CF Disponibilités | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 296.00 | | 1 134 296.00 | 1 134 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 182.00 | 35 292.00 | 1 284 890.00 | 1 320 182.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
DL TOTAL (I) | 358 770.00 | | | 358 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -679.00 | | | -679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 361.00 | | | 455 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 392.00 | | | 330 392.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 120.00 | | | 926 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 890.00 | | | 1 284 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 524.00 | | | 893 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 502 003.00 | | 4 502 003.00 | 4 502 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 003.00 | | 4 502 003.00 | 4 502 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 826.00 | | | 4 524 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 250.00 | | | 4 394 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 261.00 | | 26 625.00 | 161 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 185 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | | 16 610.00 | 47 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | 10 015.00 | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 074.00 | 13 368.00 | 1 150.00 | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 13 368.00 | 1 150.00 | 23 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 361.00 | 455 361.00 | | 455 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 217 777.00 | 217 777.00 | | 217 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
VP Divers | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 423.00 | 587 423.00 | | 587 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 225.00 | 847 905.00 | 23 320.00 | 871 225.00 |
VW T.V.A. | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 683.00 | 893 524.00 | 25 159.00 | 918 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 438.00 | | | 290 438.00 |
YT Sous‐traitance | 479 051.00 | | | 479 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 219.00 | | | 177 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 106.00 | | | 1 151 106.00 |