| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
AN Terrains | | -1 150.00 | 1 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847.00 | 11 457.00 | 5 390.00 | 16 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 6 757.00 | 1 678.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 260.00 | 17 064.00 | 116 196.00 | 133 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 946.00 | | 698 946.00 | 698 946.00 |
BZ Autres créances | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
CF Disponibilités | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 132.00 | | 1 285 132.00 | 1 285 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 392.00 | 17 064.00 | 1 401 328.00 | 1 418 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DL TOTAL (I) | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -679.00 | | | -679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 156.00 | | | 567 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 894.00 | | | 649 894.00 |
EA Autres dettes | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 146.00 | | | 1 252 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 328.00 | | | 1 401 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 782.00 | | | 1 247 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 021.00 | | 3 404 021.00 | 3 404 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 021.00 | | 3 404 021.00 | 3 404 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 973.00 | | | 3 442 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 464.00 | | | 3 383 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 666.00 | | 3 594.00 | 132 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 133 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | | 3 594.00 | 21 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 4 291.00 | 1 150.00 | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 4 291.00 | 1 150.00 | 13 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 156.00 | 567 156.00 | | 567 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 705.00 | 383 705.00 | | 383 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 946.00 | 698 946.00 | | 698 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VC Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 676.00 | 259 676.00 | | 259 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 695.00 | 1 103 695.00 | 10 000.00 | 1 113 695.00 |
VW T.V.A. | 198 788.00 | 198 788.00 | | 198 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 507.00 | 1 247 782.00 | -276.00 | 1 247 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
ST Autres comptes | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
YT Sous‐traitance | 389 014.00 | | | 389 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 110.00 | | | 775 110.00 |