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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 23 314.00 | 27 233.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 11 978.00 | 6 198.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 051.00 | 35 292.00 | 150 759.00 | 186 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 435.00 | | 1 463 435.00 | 1 463 435.00 |
BZ Autres créances | 612 325.00 | | 612 325.00 | 612 325.00 |
CF Disponibilités | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 023.00 | | 2 174 023.00 | 2 174 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 074.00 | 35 292.00 | 2 324 782.00 | 2 360 074.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
DL TOTAL (I) | 346 814.00 | | | 346 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 911.00 | | | 629 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 591.00 | | | 766 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 487.00 | | | 478 487.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 968.00 | | | 1 977 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 782.00 | | | 2 324 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 836.00 | | | 1 344 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451 180.00 | | 5 451 180.00 | 5 451 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 180.00 | | 5 451 180.00 | 5 451 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 356.00 | | | 5 481 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 312.00 | | | 5 393 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 886.00 | | 4 165.00 | 185 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 19 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 186 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 573.00 | | 4 150.00 | 64 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 15.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 591.00 | 766 591.00 | | 766 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 435.00 | 1 463 435.00 | | 1 463 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 911.00 | | 629 911.00 | 629 911.00 |
VI Groupe et associés | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 222.00 | 536 222.00 | | 536 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 080.00 | 2 075 760.00 | 19 320.00 | 2 095 080.00 |
VW T.V.A. | 247 322.00 | 247 322.00 | | 247 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 068.00 | 1 344 836.00 | 629 232.00 | 1 974 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304.00 | | | 304.00 |
ST Autres comptes | 236 713.00 | | | 236 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 826.00 | | | 404 826.00 |
YT Sous‐traitance | 867 275.00 | | | 867 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 890.00 | | | 252 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 008.00 | | | 1 762 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |