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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 429.00 | 491.00 | 920.00 |
AN Terrains | 12 548.00 | 9 014.00 | 3 534.00 | 12 548.00 |
AP Constructions | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 10 609.00 | 58.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 136.00 | 58 096.00 | 19 040.00 | 77 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 971.00 | 99 523.00 | 39 448.00 | 138 971.00 |
BT Marchandises | 298 151.00 | 10 342.00 | 287 809.00 | 298 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 052.00 | | 262 052.00 | 262 052.00 |
BZ Autres créances | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 574.00 | 10 342.00 | 712 232.00 | 722 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 545.00 | 109 866.00 | 751 679.00 | 861 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 848.00 | 18 364.00 | 484.00 | 18 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 616.00 | 6 789.00 | | -1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | -8 404.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 234 166.00 | 233 234.00 | | 234 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 663.00 | 108 618.00 | | 234 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 548.00 | 146 915.00 | | 222 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 547.00 | 49 123.00 | | 59 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 513.00 | 304 656.00 | | 517 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 679.00 | 537 891.00 | | 751 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 594.00 | 102 453.00 | | 232 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 597.00 | 388 917.00 | 15 680.00 | 404 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 513.00 | 517 513.00 | | 517 513.00 |