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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 736.00 | 184.00 | 920.00 |
AN Terrains | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AP Constructions | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 4 682.00 | 2 933.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 52 607.00 | 1 471.00 | 54 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 925.00 | 84 661.00 | 28 264.00 | 112 925.00 |
BT Marchandises | 291 560.00 | 9 282.00 | 282 277.00 | 291 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
BZ Autres créances | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 086.00 | 9 282.00 | 541 803.00 | 551 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 011.00 | 93 943.00 | 570 067.00 | 664 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 25 522.00 | 4 041.00 | | 25 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 921.00 | 51 981.00 | | 41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 302 293.00 | 290 872.00 | | 302 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 99 082.00 | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 193.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 023.00 | 147 223.00 | | 150 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 295.00 | 26 871.00 | | 46 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 774.00 | 273 369.00 | | 267 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 067.00 | 564 242.00 | | 570 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 535.00 | 96 980.00 | | 70 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 668.00 | 1 820.00 | 5 827.00 | 88 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 61.00 | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | 1 758.00 | 5 827.00 | 76 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 657.00 | 258 749.00 | 17 907.00 | 276 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 774.00 | 267 774.00 | | 267 774.00 |