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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 491.00 | 429.00 | 920.00 |
AN Terrains | 12 548.00 | 10 269.00 | 2 280.00 | 12 548.00 |
AP Constructions | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 926.00 | 66 909.00 | 11 017.00 | 77 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 151.00 | 106 585.00 | 29 566.00 | 136 151.00 |
BT Marchandises | 294 284.00 | 10 342.00 | 283 942.00 | 294 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
BZ Autres créances | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 324.00 | 10 342.00 | 515 982.00 | 526 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 475.00 | 116 927.00 | 545 548.00 | 662 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -684.00 | -1 616.00 | | -684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 980.00 | 932.00 | | -68 980.00 |
DL TOTAL (I) | 165 187.00 | 234 166.00 | | 165 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 230.00 | 234 663.00 | | 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 755.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 609.00 | 222 548.00 | | 195 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 459.00 | 59 547.00 | | 75 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 361.00 | 517 513.00 | | 380 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 548.00 | 751 679.00 | | 545 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 230.00 | 232 594.00 | | 84 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 609.00 | 195 609.00 | | 195 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 230.00 | 92 480.00 | 16 750.00 | 109 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 939.00 | 230 259.00 | 15 680.00 | 245 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 361.00 | 363 611.00 | 16 750.00 | 380 361.00 |