| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 613.00 | 307.00 | 920.00 |
AN Terrains | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AP Constructions | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 2 519.00 | 3 746.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 755.00 | 67 721.00 | 34.00 | 67 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 187.00 | 105 261.00 | 19 926.00 | 125 187.00 |
BT Marchandises | 280 107.00 | 10 342.00 | 269 765.00 | 280 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
BZ Autres créances | 139 633.00 | | 139 633.00 | 139 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 071.00 | 10 342.00 | 547 728.00 | 558 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 258.00 | 115 603.00 | 567 655.00 | 683 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -22 539.00 | -69 663.00 | | -22 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 581.00 | 47 124.00 | | 26 581.00 |
DL TOTAL (I) | 238 891.00 | 212 311.00 | | 238 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 199.00 | 155 802.00 | | 110 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 51.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 111.00 | 188 929.00 | | 183 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 45 231.00 | | 35 438.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 763.00 | 390 117.00 | | 328 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 655.00 | 602 427.00 | | 567 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 782.00 | 139 052.00 | | 101 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 565.00 | 4 733.00 | 5 037.00 | 105 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 61.00 | | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | 4 672.00 | 5 037.00 | 86 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 061.00 | 267 061.00 | | 267 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 741.00 | 267 061.00 | 15 680.00 | 282 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 763.00 | 328 763.00 | | 328 763.00 |