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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 675.00 | 245.00 | 920.00 |
AN Terrains | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AP Constructions | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 3 470.00 | 2 795.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 314.00 | 57 888.00 | 426.00 | 58 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 975.00 | 88 668.00 | 19 307.00 | 107 975.00 |
BT Marchandises | 272 657.00 | 9 282.00 | 263 374.00 | 272 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
BZ Autres créances | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 217.00 | 9 282.00 | 544 935.00 | 554 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 192.00 | 97 951.00 | 564 242.00 | 662 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DH Report à nouveau | | -22 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 981.00 | 26 581.00 | | 51 981.00 |
DL TOTAL (I) | 290 872.00 | 238 891.00 | | 290 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 082.00 | 110 199.00 | | 99 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 15.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 223.00 | 183 111.00 | | 147 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 871.00 | 35 438.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 369.00 | 328 763.00 | | 273 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 242.00 | 567 655.00 | | 564 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 980.00 | 101 782.00 | | 96 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 261.00 | 1 159.00 | 17 752.00 | 105 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 61.00 | 7 772.00 | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 800.00 | 1 098.00 | 9 981.00 | 85 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 342.00 | | 1 060.00 | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | | 1 060.00 | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | | 1 060.00 | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 667.00 | 274 667.00 | | 274 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 347.00 | 274 667.00 | 15 680.00 | 290 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |