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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 022.00 | 124 072.00 | 53 950.00 | 178 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 489.00 | 135 564.00 | 671 924.00 | 807 489.00 |
BP En cours de production de services | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 800.00 | 40 126.00 | 266 673.00 | 306 800.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
CF Disponibilités | 273 999.00 | | 273 999.00 | 273 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 171.00 | 40 126.00 | 740 044.00 | 780 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 660.00 | 175 691.00 | 1 411 969.00 | 1 587 660.00 |
CU Autres participations | 538 750.00 | | 538 750.00 | 538 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 530.00 | 379 530.00 | | 379 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 426 256.00 | 378 125.00 | | 426 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 781.00 | 115 072.00 | | 172 781.00 |
DL TOTAL (I) | 996 432.00 | 890 592.00 | | 996 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 282.00 | 129 664.00 | | 98 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 7 132.00 | | 8 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 756.00 | 164 253.00 | | 155 756.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 9 718.00 | | 10 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 370.00 | 127 805.00 | | 142 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 536.00 | 438 988.00 | | 415 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 969.00 | 1 329 580.00 | | 1 411 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 952.00 | | 490.00 | 858 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 953.00 | 807 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 092.00 | 87 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 861.00 | 178 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 393.00 | | 490.00 | 224 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 750.00 | | | 541 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 321.00 | 37 450.00 | 46 206.00 | 144 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 584.00 | | 5 092.00 | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 736.00 | 37 450.00 | 41 114.00 | 127 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 688.00 | 8 376.00 | 46 938.00 | 78 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 688.00 | 8 376.00 | 46 938.00 | 78 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 688.00 | 8 376.00 | 46 938.00 | 78 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 376.00 | 46 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 451.00 | | | 240 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 110.00 | 32 169.00 | 65 941.00 | 98 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 170.00 | 328 170.00 | | 328 170.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 536.00 | 349 596.00 | 65 941.00 | 415 536.00 |