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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 147.00 | 168 409.00 | 106 738.00 | 275 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 614.00 | 179 902.00 | 726 712.00 | 906 614.00 |
BP En cours de production de services | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 143.00 | 35 089.00 | 374 054.00 | 409 143.00 |
BZ Autres créances | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
CF Disponibilités | 180 428.00 | | 180 428.00 | 180 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 153.00 | 35 089.00 | 824 064.00 | 859 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 768.00 | 214 991.00 | 1 550 776.00 | 1 765 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 538 750.00 | | 538 750.00 | 538 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 530.00 | 379 530.00 | | 379 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 599 038.00 | 426 256.00 | | 599 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 825.00 | 172 781.00 | | 120 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 257.00 | 996 432.00 | | 1 117 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 099.00 | 98 282.00 | | 66 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 8 349.00 | | 18 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 200.00 | 155 756.00 | | 181 200.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 778.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 689.00 | 142 370.00 | | 155 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 518.00 | 415 536.00 | | 433 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 776.00 | 1 411 969.00 | | 1 550 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 489.00 | | 108 509.00 | 807 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 543 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 906 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 275 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 022.00 | | 103 509.00 | 178 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 750.00 | | 5 000.00 | 541 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 565.00 | 49 700.00 | 5 362.00 | 135 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 072.00 | 49 700.00 | 5 362.00 | 124 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 127.00 | 16 619.00 | 21 656.00 | 40 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 127.00 | 16 619.00 | 21 656.00 | 40 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 127.00 | 16 619.00 | 21 656.00 | 40 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 619.00 | 21 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 919.00 | | | 349 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 941.00 | 32 579.00 | 33 362.00 | 65 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 679.00 | 520 679.00 | | 520 679.00 |
VW T.V.A. | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 519.00 | 400 157.00 | 33 362.00 | 433 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |