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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 046.00 | 41 581.00 | 2 465.00 | 44 046.00 |
AH Fonds commercial | 426 225.00 | | 426 225.00 | 426 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
AP Constructions | 25 237.00 | 12 072.00 | 13 165.00 | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 113.00 | 316 509.00 | 238 604.00 | 555 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 789.00 | 370 162.00 | 743 626.00 | 1 113 789.00 |
BP En cours de production de services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 147.00 | 45 429.00 | 599 718.00 | 645 147.00 |
BZ Autres créances | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 551 711.00 | | 551 711.00 | 551 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 876.00 | 45 429.00 | 1 223 447.00 | 1 268 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 665.00 | 415 591.00 | 1 967 073.00 | 2 382 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 531.00 | 379 531.00 | | 379 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 452 661.00 | 915 963.00 | | 452 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 085.00 | 136 698.00 | | 162 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 141.00 | 1 450 056.00 | | 1 012 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 406.00 | 455 155.00 | | 205 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 41 046.00 | | 43 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 751.00 | 350 672.00 | | 393 751.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 3 253.00 | | 4 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 070.00 | 306 965.00 | | 308 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 932.00 | 1 208 328.00 | | 954 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 073.00 | 2 658 384.00 | | 1 967 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 842.00 | 829 933.00 | | 793 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 393.00 | | 6 396.00 | 1 107 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 439.00 | | | 520 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 954.00 | | 3 396.00 | 576 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 121.00 | 89 041.00 | | 281 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 540.00 | 89 041.00 | | 239 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 277.00 | 32 722.00 | 39 570.00 | 52 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 277.00 | 32 722.00 | 39 570.00 | 52 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 277.00 | 32 722.00 | 39 570.00 | 52 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 722.00 | 39 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 070.00 | 308 070.00 | | 308 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 737.00 | 547 737.00 | | 547 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 062.00 | 43 972.00 | 161 090.00 | 205 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 625.00 | 709 625.00 | | 709 625.00 |
VW T.V.A. | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 932.00 | 793 842.00 | 161 090.00 | 954 932.00 |