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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 046.00 | 41 581.00 | 2 465.00 | 44 046.00 |
AH Fonds commercial | 426 225.00 | | 426 225.00 | 426 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
AP Constructions | 25 237.00 | 9 548.00 | 15 688.00 | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 717.00 | 229 991.00 | 321 726.00 | 551 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 393.00 | 281 121.00 | 826 272.00 | 1 107 393.00 |
BP En cours de production de services | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 408.00 | 52 277.00 | 741 132.00 | 793 408.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 899.00 | | 1 023 899.00 | 1 023 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 389.00 | 52 277.00 | 1 832 112.00 | 1 884 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 782.00 | 333 398.00 | 2 658 384.00 | 2 991 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 531.00 | 379 531.00 | | 379 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 915 963.00 | 796 422.00 | | 915 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 698.00 | 119 541.00 | | 136 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 056.00 | 1 313 357.00 | | 1 450 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 155.00 | 257 027.00 | | 455 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 236.00 | 150 468.00 | | 51 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 38 395.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 672.00 | 309 186.00 | | 350 672.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 1 896.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 965.00 | 297 830.00 | | 306 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 328.00 | 1 054 803.00 | | 1 208 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 384.00 | 2 368 160.00 | | 2 658 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 933.00 | 843 901.00 | | 829 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 132.00 | | 63 465.00 | 1 118 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 204.00 | 1 107 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 855.00 | 520 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 348.00 | 576 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 829.00 | | 2 465.00 | 580 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 302.00 | | 61 000.00 | 527 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 223.00 | 98 102.00 | 14 204.00 | 197 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 437.00 | | 2 855.00 | 44 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 786.00 | 98 102.00 | 11 348.00 | 152 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 586.00 | 25 580.00 | 31 890.00 | 58 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 586.00 | 25 580.00 | 31 890.00 | 58 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 580.00 | 31 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 965.00 | 306 965.00 | | 306 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 172.00 | 679 172.00 | | 679 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 872.00 | 76 476.00 | 329 792.00 | 454 872.00 |
VI Groupe et associés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 484.00 | 836 484.00 | | 836 484.00 |
VW T.V.A. | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 328.00 | 829 933.00 | 329 792.00 | 1 208 328.00 |