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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
AH Fonds commercial | 486 225.00 | | 486 225.00 | 486 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
AP Constructions | 25 237.00 | 4 501.00 | 20 736.00 | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 126.00 | 245 997.00 | 102 129.00 | 348 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 192.00 | 294 935.00 | 669 257.00 | 964 192.00 |
BP En cours de production de services | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 027.00 | 39 666.00 | 467 361.00 | 507 027.00 |
BZ Autres créances | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 653 883.00 | | 653 883.00 | 653 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 059.00 | 39 666.00 | 1 235 393.00 | 1 275 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 251.00 | 334 601.00 | 1 904 650.00 | 2 239 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 531.00 | 379 531.00 | | 379 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 719 863.00 | 599 038.00 | | 719 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 558.00 | 120 825.00 | | 76 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 816.00 | 1 117 258.00 | | 1 193 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 331.00 | 66 100.00 | | 50 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 18 529.00 | | 74 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 744.00 | 181 200.00 | | 256 744.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 12 000.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 158.00 | 155 690.00 | | 282 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 834.00 | 433 519.00 | | 710 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 650.00 | 1 550 777.00 | | 1 904 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 134.00 | 400 157.00 | | 694 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 215.00 | | 67 596.00 | 1 452 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 750.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 619.00 | 964 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 861.00 | 580 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 373 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 522.00 | | 50 168.00 | 537 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 943.00 | | 17 428.00 | 365 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 014.00 | 50 790.00 | 16 869.00 | 261 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 238.00 | 2 059.00 | 6 861.00 | 49 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | 48 731.00 | 10 008.00 | 211 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 089.00 | 31 687.00 | 27 110.00 | 35 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 089.00 | 31 687.00 | 27 110.00 | 35 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 089.00 | 31 687.00 | 27 110.00 | 35 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 687.00 | 27 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 158.00 | 282 158.00 | | 282 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 459.00 | 422 459.00 | | 422 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 112.00 | 33 412.00 | 16 700.00 | 50 112.00 |
VI Groupe et associés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 218.00 | 610 218.00 | | 610 218.00 |
VW T.V.A. | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 834.00 | 694 134.00 | 16 700.00 | 710 834.00 |