| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 15 478.00 | 4 760.00 | 20 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 421.00 | 269.00 | 690.00 |
AP Constructions | 33 046.00 | 11 812.00 | 21 234.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 643.00 | 522 998.00 | 187 646.00 | 710 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 314.00 | 146 251.00 | 13 063.00 | 159 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 094.00 | 696 961.00 | 276 133.00 | 973 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 610.00 | 11 532.00 | 165 078.00 | 176 610.00 |
BZ Autres créances | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CF Disponibilités | 189 966.00 | | 189 966.00 | 189 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 385.00 | 11 532.00 | 455 853.00 | 467 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 480.00 | 708 493.00 | 731 987.00 | 1 440 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 709.00 | 136 785.00 | | 234 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 790.00 | 97 924.00 | | 76 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 823.00 | 3 864.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 357 322.00 | 282 573.00 | | 357 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 979.00 | 247 544.00 | | 220 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 30 070.00 | | 41 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 688.00 | 144 240.00 | | 111 688.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 1 217.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 664.00 | 462 076.00 | | 374 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 987.00 | 744 649.00 | | 731 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 785.00 | 250 303.00 | | 192 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FD Production vendue biens | 813 029.00 | 69 111.00 | 882 140.00 | 813 029.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 626.00 | 69 111.00 | 885 737.00 | 816 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | 6 239.00 | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 6 239.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 261.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 5 978.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | 33 778.00 | | 22 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 427.00 | 895 297.00 | | 900 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 638.00 | 797 373.00 | | 823 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 790.00 | 97 924.00 | | 76 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 554.00 | 26 862.00 | | 25 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 305.00 | | 18 264.00 | 957 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 973 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 36 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 788.00 | | 15 215.00 | 887 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 869.00 | | 3 049.00 | 30 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 937.00 | 61 692.00 | 1 668.00 | 636 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 3 287.00 | 1 668.00 | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 656.00 | 58 405.00 | | 622 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 810.00 | 38 931.00 | 153 561.00 | 220 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VP Divers | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 766.00 | 260 766.00 | | 260 766.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 328.00 | 192 449.00 | 153 561.00 | 374 328.00 |