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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 502.00 | 188.00 | 690.00 |
AP Constructions | 35 254.00 | 16 175.00 | 19 079.00 | 35 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 479.00 | 618 578.00 | 246 902.00 | 865 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 347.00 | 153 517.00 | 3 830.00 | 157 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 366.00 | 809 236.00 | 374 129.00 | 1 183 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CF Disponibilités | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 237.00 | 809 236.00 | 815 001.00 | 1 624 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 298.00 | 287 109.00 | | 319 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305.00 | 68 189.00 | | 26 305.00 |
DL TOTAL (I) | 389 603.00 | 399 298.00 | | 389 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 347.00 | 181 981.00 | | 267 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | 1 047.00 | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 46 719.00 | | 40 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 642.00 | 92 652.00 | | 91 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 398.00 | 322 399.00 | | 425 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 001.00 | 721 697.00 | | 815 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 233.00 | 179 855.00 | | 221 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 552.00 | 37 934.00 | 783 486.00 | 745 552.00 |
FG Production vendue services | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 287.00 | 37 934.00 | 785 221.00 | 747 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 964.00 | 12 000.00 | | 23 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 635.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 4 635.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 812.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 1 823.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 15 507.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 463.00 | 918 392.00 | | 827 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 158.00 | 850 204.00 | | 801 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 305.00 | 68 189.00 | | 26 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 024.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 058.00 | | 171 795.00 | 1 028 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 487.00 | 1 183 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 1 058 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 565.00 | | 156 003.00 | 918 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 095.00 | | 15 792.00 | 73 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 966.00 | 61 558.00 | 2 287.00 | 749 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | 2 064.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 064.00 | 59 493.00 | 2 287.00 | 731 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 170 655.00 | 170 655.00 | | 170 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206.00 | 63 041.00 | 198 096.00 | 267 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 398.00 | 221 233.00 | 198 096.00 | 425 398.00 |