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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 464.00 | 18 440.00 | 2 024.00 | 20 464.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 462.00 | 228.00 | 690.00 |
AP Constructions | 35 254.00 | 13 960.00 | 21 294.00 | 35 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 763.00 | 564 997.00 | 146 766.00 | 711 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 347.00 | 152 107.00 | 5 241.00 | 157 347.00 |
AX Avances et acomptes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 058.00 | 749 966.00 | 278 092.00 | 1 028 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 209 538.00 | | 209 538.00 | 209 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 605.00 | | 443 605.00 | 443 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 663.00 | 749 966.00 | 721 697.00 | 1 471 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 109.00 | 234 709.00 | | 287 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | 76 790.00 | | 68 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | 399 298.00 | 357 322.00 | | 399 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 981.00 | 220 979.00 | | 181 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 41 225.00 | | 46 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 652.00 | 111 688.00 | | 92 652.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 399.00 | 374 664.00 | | 322 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 697.00 | 731 987.00 | | 721 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 855.00 | 192 785.00 | | 179 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 793 154.00 | 82 212.00 | 875 366.00 | 793 154.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 402.00 | 82 212.00 | 876 614.00 | 794 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 635.00 | 2 041.00 | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 2 041.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | 807.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 807.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 1 234.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 22 561.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 392.00 | 900 427.00 | | 918 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 204.00 | 823 638.00 | | 850 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | 76 790.00 | | 68 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | 25 554.00 | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 094.00 | | 60 059.00 | 973 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 812.00 | 73 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 096.00 | 1 028 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 918 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 173.00 | | 225.00 | 36 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 003.00 | | 17 845.00 | 903 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 918.00 | | 41 988.00 | 33 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 961.00 | 55 289.00 | 2 284.00 | 696 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 3 002.00 | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 061.00 | 52 286.00 | 2 284.00 | 681 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 879.00 | 39 335.00 | 142 544.00 | 181 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VP Divers | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 473.00 | 258 473.00 | | 258 473.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 399.00 | 179 855.00 | 142 544.00 | 322 399.00 |