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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 524.00 | 20 979.00 | 545.00 | 21 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 959.00 | 231.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 42 498.00 | 24 920.00 | 17 578.00 | 42 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 733.00 | 820 790.00 | 105 942.00 | 926 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 561.00 | 172 242.00 | 43 319.00 | 215 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 606.00 | 1 040 890.00 | 215 716.00 | 1 256 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
BZ Autres créances | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CF Disponibilités | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 785.00 | | 500 785.00 | 500 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 390.00 | 1 040 890.00 | 716 500.00 | 1 757 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 578.00 | 345 224.00 | | 267 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 065.00 | -77 647.00 | | 54 065.00 |
DL TOTAL (I) | 365 643.00 | 311 578.00 | | 365 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 204.00 | 303 091.00 | | 219 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 31 894.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 509.00 | 89 738.00 | | 86 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 857.00 | 432 211.00 | | 350 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 500.00 | 743 788.00 | | 716 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 054.00 | 213 223.00 | | 223 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 212.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 373.00 | | 1 984.00 | 1 327 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 751.00 | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 751.00 | 1 256 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 405.00 | | 1 387.00 | 1 183 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 009.00 | | 597.00 | 105 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 323.00 | 69 567.00 | | 971 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | 1 046.00 | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 431.00 | 68 521.00 | | 949 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 987.00 | 91 184.00 | 127 803.00 | 218 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 488.00 | 243 488.00 | | 243 488.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 857.00 | 223 054.00 | 127 803.00 | 350 857.00 |