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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 878.00 | 1 312.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 42 498.00 | 19 042.00 | 23 456.00 | 42 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 115.00 | 689 555.00 | 236 560.00 | 926 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 762.00 | 156 452.00 | 16 311.00 | 172 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 984.00 | 885 934.00 | 411 049.00 | 1 296 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 169 395.00 | | 169 395.00 | 169 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 221.00 | | 451 221.00 | 451 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 205.00 | 885 934.00 | 862 271.00 | 1 748 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 603.00 | 319 298.00 | | 340 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | 26 305.00 | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 394 224.00 | 389 603.00 | | 394 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 918.00 | 267 347.00 | | 282 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 187.00 | 25 687.00 | | 19 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 40 722.00 | | 36 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | 91 642.00 | | 127 290.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 046.00 | 425 398.00 | | 468 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 271.00 | 815 001.00 | | 862 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 279.00 | 221 233.00 | | 245 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 341.00 | 47 782.00 | 702 123.00 | 654 341.00 |
FG Production vendue services | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 737.00 | 47 782.00 | 703 519.00 | 655 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 23 964.00 | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 75.00 | | 4 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 881.00 | 2 000.00 | | 26 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 148.00 | 2 075.00 | | 31 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 40.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 40.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 688.00 | 2 035.00 | | 29 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 3 721.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 483.00 | 827 463.00 | | 754 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 862.00 | 801 158.00 | | 744 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621.00 | 26 305.00 | | 9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 366.00 | | 114 074.00 | 1 183 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 296 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 37 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 398.00 | | 1 500.00 | 36 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 081.00 | | 95 184.00 | 1 058 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 886.00 | | 17 390.00 | 88 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 236.00 | 77 154.00 | 457.00 | 809 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 966.00 | 375.00 | 457.00 | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 270.00 | 76 779.00 | | 788 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UX Autres créances clients | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 292.00 | 59 525.00 | 222 767.00 | 282 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 046.00 | 245 279.00 | 222 767.00 | 468 046.00 |