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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696.00 | 31 806.00 | 1 890.00 | 33 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 786.00 | 71 674.00 | 38 112.00 | 109 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 689.00 | 104 980.00 | 227 709.00 | 332 689.00 |
BT Marchandises | 140 911.00 | | 140 911.00 | 140 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 859.00 | 104 980.00 | 452 880.00 | 557 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 18 650.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 28 694.00 | 16 335.00 | | 28 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 115.00 | 35 709.00 | | 44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 303 810.00 | 280 694.00 | | 303 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 356.00 | 93 860.00 | | 56 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 589.00 | 18 120.00 | | 29 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 107 469.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 757.00 | 42 771.00 | | 43 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 070.00 | 262 220.00 | | 149 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 880.00 | 542 914.00 | | 452 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 689.00 | | | 344 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 755.00 | 13 658.00 | 3 433.00 | 94 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 255.00 | 13 658.00 | 3 433.00 | 93 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 356.00 | 38 071.00 | 18 285.00 | 56 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 070.00 | 130 786.00 | 18 285.00 | 149 070.00 |