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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 344.00 | 1 956.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 416.00 | 73 970.00 | 53 446.00 | 127 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 629.00 | 107 450.00 | 243 179.00 | 350 629.00 |
BT Marchandises | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 392.00 | | 267 392.00 | 267 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 021.00 | 107 450.00 | 510 572.00 | 618 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 2 110.00 | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908.00 | 23 018.00 | | 57 908.00 |
DL TOTAL (I) | 291 036.00 | 256 128.00 | | 291 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 037.00 | 47 483.00 | | 99 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 842.00 | 104 946.00 | | 90 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | 24 771.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 536.00 | 196 950.00 | | 219 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 572.00 | 453 078.00 | | 510 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 350 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 159 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 255.00 | 9 790.00 | 1 595.00 | 99 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 571.00 | 9 130.00 | 1 595.00 | 98 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 037.00 | 68 528.00 | 30 509.00 | 99 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 522.00 | 189 013.00 | 30 509.00 | 219 522.00 |