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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696.00 | 32 379.00 | 1 317.00 | 33 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 200.00 | 80 791.00 | 82 409.00 | 163 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 103.00 | 114 670.00 | 271 433.00 | 386 103.00 |
BT Marchandises | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 817.00 | 114 670.00 | 488 147.00 | 602 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 51 810.00 | 28 694.00 | | 51 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 242.00 | 44 115.00 | | 57 242.00 |
DL TOTAL (I) | 340 052.00 | 303 810.00 | | 340 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 285.00 | 56 356.00 | | 18 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 29 589.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 19 369.00 | | 29 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | 43 757.00 | | 37 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 095.00 | 149 070.00 | | 148 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 147.00 | 452 880.00 | | 488 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 689.00 | | | 332 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 980.00 | 10 390.00 | 700.00 | 104 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 480.00 | 10 390.00 | 700.00 | 103 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VP Divers | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |